Суббота , Апрель 20 2019
Home / Аналитика / Основы трейдинга на криптовалютном рынке — День 12

Основы трейдинга на криптовалютном рынке — День 12

Добрый вечер, дорогие друзья! Если на вашем депозите еще хоть что-то осталось после нашего последнего урока, то продолжаем наше обучение!

Всю прошлую неделю, как вы успели уже заметить, крипторынок достаточно сильно оживился, все же прыжок более чем на 25% вверх по битку это вам не шутки!

Поэтому сегодня мы совместим приятное с полезным, и будем пампить биткойн! Шучу) Мы попробуем понять картину происходящего и применить на практике полученные знания (добавим уровни, фибо, некоторые простые в применении индикаторы и их комбинации).

Прошлые материалы вы можете прочитать здесь:

  • День 1
  • День 2
  • День 3 
  • День 4
  • День 5
  • День 6
  • День 7
  • День 8
  • День 9
  • День 10
  • День 11

Мы с вами уже учились строить трендовые линии, каналы и уровни. Это, так сказать, была база. Конечно, торговать можно и без рисования акварелек, но, как показывает практика, с ними намного удобнее.

Покажу на примере текущей ситуации:

Я взял логарифмический график, на нем лучше смотреть глобальные движения цены. Нарисовал две синие линии сопротивления и красным изображен текущий ценовой подканал. Заметно, что место здесь достаточно критическое — в ближайшие дни возможен еще один импульс вверх, и вот тогда все может стать очень и очень интересно для быков, и совсем печально для медведей. Если же нет — цена продолжит движение дальше в подканале под линией тренда (которая синяя и длинная) и может пребывать там еще несколько месяцев. Выход и закрепление выше линии тренда даст определенную надежду на приближения окончания криптозимы.

А теперь мы по обычаю снова делаем ход конем, и переключаем в терминале свечи с японских на HA (Heiken Ashi). Делается это так:

На самом деле вариантов графического отображения цены существует достаточно много: бары, японские свеча, HA, линия, ренко, линейный прорыв, каги, крестики-нолики, и некоторые другие. Все они, безусловно, имеют свои отличия. Сегодня мы поговорим только о Haiken Ahsi.

HA достаточно похожи на японские свечи, разумеется, есть и отличия. И японские свечи, и HA имеют и тело, и тень свечи. Однако каждый из баров HA начинается с середины бара предыдущей свечи, а не с уровня, на котором она была закрыта. Это и есть основной фактор отличия между этими диаграммами.

Одой из главной проблем трейдера является отсеивание рыночного шума, который неизбежно появляется при применении тех или иных инструментов анализа. Чтобы сократить влияние рыночного шума, был и придуман индикатор Heiken Ashi. Создателем индикатора Heiken Ashi является Dan Valcu, один из выдающихся технических аналитиков в Румынии, основатель AATROM («Румынской ассоциации технического анализа»). Сам индикатор Хейкен Аши был разработан в 2004 году, а затем включен в список технических индикаторов различных торговых терминалов. Метод Heiken Ashi можно сравнить с балансированием на одной ноге, дословно «хейкен» переводится как «средний» или «баланс», а «аши» обозначает «нога».

Свечи Хейкен Аши представляют собой модифицированные японские свечи, построение которых осуществляются на усреднении колебаний цены предыдущего временного диапазона.

До тех пор, пока у зеленых свечей не будет теней снизу, это будет говорить о достаточно сильном движении вверх, а пока у красных свечей не будет теней сверху, это будет говорить о достаточно сильном движении вниз.

Синие свечи с небольшими тенями говорят о том, что продолжается бычий восходящий тренд, и присутствует хороший потенциал продолжения движения вверх. Правда стоит отметить, что сами по себе такие паттерны не является достаточным условием для входа в сделку.

Красные свечи с небольшими тенями фактически являются зеркальным примером и говорят о том, что продолжается медвежий нисходящий тренд, который имеет хороший потенциал для продолжения движения вниз. Свечи Хейкен Аши с маленьким телом и небольшими тенями сигнализируют об окончании тренда и его последующем развороте.

Как видите, все достаточно просто. Да, к чему я вел собственно-то: на битке со свечами HA есть один интересный нюанс — можно и нужно считать количество одинаковых подряд свечей. В данный момент мы видим уже 11-ую открытую зеленую свечу, что, по статистике, для него уже многовато. Это неоднократно подтверждалось наблюдениями за последние пару лет. Конечно, такой подход не лекарство от всех болезней, но, учитывать его все же смысл имеет.

Читайте также:  Исследование циклов криптоактивов

Го дальше. А дальше мы опять возвращаемся к нашим любимым уровням и натягиваем на график уровни Фибоначчи:

Делать это можно разными способами, но, в нашем случае мы делаем это сверху-вниз, чтобы вверху была единица.Что видим? После роста от $3 940 к $5 335 на рынке произошла коррекция к 61.8% фибо (коррекция на 38.2%), что, как мы уже знаем, является положительным фактором для продолжения тенденции роста, хотя и не достаточным.

На что еще стоит обратить внимание? Уровень $5 000 в данный момент стал для быков хорошей поддержкой, видно, что силы двигать цену вперед еще не иссякли.

Теперь добавим на график еще несколько инструментов: AO (Awesome Oscillator), Stochastic и RSI. Будем смотреть по дневному и недельному графику.

1 day

1 week

AO — зеленый и там и там, пока порядок. Хотя, если взглянуть на картину по 6 часам, то выглядит она уже не так хорошо:

6h

Что-то забыл переключить на финексе фон с черного на белый, поэтому по цветам сегодня будет солянка(

По дню стохастик явно в зоне перекупленности, RSI вообще на исторических максимумах. В таких случая говорится, что индикаторы «перегреты», то есть с большой долей вероятности, будет отскок от этого уровня.

По недельному графику стохастик тоже умудрился залезть в зону 80 — перегретость, а RSI находится у отметки 56 (посмотрите внимательно, я не зря провел там нашу любимую синюю линию-сопротивление, откуда может пойти откат).

То есть по большому счету, хотя бы 80-85% купли уже должно быть закрыто (конечно же в зависимости от агрессивности вашей торговой стратегии). Остальное пока еще позволительно держать.

Важно помнить, что все эти обстоятельства ни в коем случае не означают, что сейчас не может быть продолжения роста, либо ложного пробоя вверх. Для нас же главной задачей остается заработать и не потерять свой депозит. Не нужно бояться, что вот вдруг прямо сейчас начнется рост, и вы не успеете заскочить в уходящий поезд. Главное, не принимать таких решений второпях (у меня было достаточно таких случаев, когда рынок наказывал меня рублем за спешку). Но, как говорится, пока сам шишек не набьешь, не почувствуешь.

Еще сегодня я хочу более детально остановится на стохастиках. Как мы помним, данный инструмент представляет собой комбинацию двух линий (%K — быстрый, %D — медленный). Считается, что когда эти линии пересекаются, индикатор дает сигнал, а если это еще происходит в определенной зоне, то такой сигнал становится сильнее. И тут есть интересный момент — лучше работать на пересечении самих стохастиков разных периодов.

Берем следующие периоды для каждого отдельного стохастика и перетаскиваем их все на один график (желательно еще для каждого поставить разные цвета линий):

  • 14-3-1
  • 21-7-1 (уже менее хаотичный)
  • 33-14-1
  • 55-21-1 (длинные можно сделать пожирнее)

1d

12h

6h

Наибольший интерес для нас представляют зоны пересечений:

И такие:

При использовании совместно с индикаторами MACD, AO, RSI, у вас уже получается определенная, хоть и базовая торговая система:

Вы, наверное, хотите спросить меня, куда же пойдет биток? Он пойдет вверх — это только вопрос времени. При текущем положении дел постучаться под $5 500 вероятность имеется, и неплохая. Как будет дальше — лучше ориентироваться по ситуации.

На этом я на сегодня с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. Главное, помните — берегите свои деньги!

Источник

About admin

Check Also

Исследование циклов криптоактивов

Взгляд на изменения в корреляции между криптоактивами исходя из структуры рынка. Ключевые идеи Уровень корреляции …