Пятница , Май 29 2020
Home / Аналитика / Попытка прорыва

Попытка прорыва

Коррекция внутри медвежьего тренда или разворот к бычьему? Момент истины.

Медленно прорвав сопротивление локальных минимумов предыдущего свинга, покупатели продолжают постепенно проедать этот уровень насквозь. Теперь, когда медвежьи стоп-лоссы так близко, ситуация потенциально может привести к цепной реакции/каскаду ликвидаций и окончательному вымыванию медведей. Из-за высоты и значимости текущей рыночной структуры, эту территорию следует считать зоной повышенного риска – здесь можно ожидать всплеска волатильности, причем, возможно, в обоих направлениях сразу.

Внешне это все еще похоже на восходящую коррекцию внутри более крупного нисходящего тренда – ретест минимумов предыдущего свинга в левой части графика. Это предположительно корректирующее движение не сопровождается значимыми торговыми объемами, хоть и нельзя не отметить упорство, с которым толкает цену вверх сторона покупки. Если исходить из того, что нисходящий тренд еще в силе, то, очевидно, нам следует ожидать слома структуры этого корректирующего движения и продолжения даунтренда. Однако этого до сих пор не произошло, и в этой точке впору уже засомневаться в том, произойдет ли такой слом вообще. Интересно отметить, что балансовый объем уже практически равен тому, что наблюдался на февральском пике на уровне 10 500 $. Это означает, что биткойн аккумулировался на более низких уровнях, то есть подразумевает бычий сигнал.

На графике видно, что мы не только протестировали сопротивление минимумов предыдущего свинга, но и фактически ощутимо их проели, и теперь рынок пытается обратить это сопротивление в поддержку. Вот что происходит сейчас, и только время покажет, будет ли этот процесс успешным и последует ли за этим сильный прорыв вверх, подпитываемый вновь обретенной уверенностью, или же мы снова не удержим эти уровни и цена продолжит падение после неудавшегося прорыва.

Надо понимать, что это еще не последний важный уровень сопротивления – прямо над нами есть еще зона между EMA 100 и 200 на 12-часовом графике, которые на данный момент продолжают указывать на медвежий тренд, пересекаясь вниз из-за сильного падения нескольконедельной давности. В здоровом даунтренде эту зону на предполагаемой вершине коррекционного движения используют для открытия новых или наращивания размера существующих коротких позиций в ожидании скорого падения цены, ЕСЛИ тренд останется в силе.

Растущий клин, образованный этой коррекцией, уже пробивался вниз, однако это движение было быстро выкуплено. Это означает, что шорты уже вошли в рынок, ожидая падения, а их стопы находятся чуть выше недавнего максимума на уровне 7475 $.

Взятие этого максимума может привести к массовому закрытию шортов, автоматически подразумевающему объем со стороны покупки, образуя в результате сильное ралли, тем более что покупатели уже существенно проели сопротивление минимумов предыдущего свинга. Проще говоря, взятие максимума в 7475 $ означало бы инвалидацию паттерна восходящего клина, выбивая медведей из их позиций, и подавая рынку очень бычий сигнал. Медведи тоже могут испытывать сильное искушение сменить направление своих позиций, по опыту последних дней и недель уже не будучи настолько уверенными в перспективе еще одного нисходящего движения.

Эта коррекция дает много поводов для сомнений относительно своей природы. Паттерн «голова и плечи», на который недавно все указывали, получил было, как будто, подтверждение в виде прорыва вниз, однако уже дважды это нисходящее движение уверенно выкупалось, что говорит о нарушении паттерна. Мы знаем, что инвалидация паттернов может быть сигналом о движении в противоположном направлении. Так и здесь – взяв уровень 7475 $, можно было бы выбить стопы оставшихся медведей и официально подтвердить инвалидацию этого разворотного паттерна, значительно увеличив шансы на сильное бычье ралли.

Читайте также:  Когда началась инвестиционная эра в истории Биткойна?

На дневном графике картина аналогичная: цена все еще торгуется в зоне сопротивления предыдущих минимумов в предположительно коррекционном движении внутри более крупного даунтренда. Выше еще остается важная зона сопротивления с EMA 100 и 200 на уровнях 7600 $ и 7900 $ соответственно. Сейчас цена пытается перейти к тесту этих уровней, и если ей это удастся, этот момент станет определяющим для того, сохранит ли на рынке биткойна свою силу медвежий тренд или же он окончательно сменится на бычий. Сама структура рынка представляется скорее коррекционной/медвежьей, однако не исключающей при этом вероятности жесткого пампа, начинающегося с текущих уровней, пробивающего упомянутые EMA и уверенно изменяющего макроструктуру рынка. Стоит ли говорить, что для рынков в целом такой сильный прорыв вверх стал бы большой неожиданностью, притом что медведи по-прежнему ожидают еще одного движения вниз.

Некоторые размышления

На данном этапе, продолжая медленно прорывать сопротивление, быки не могут себе позволить проявить слабость и должны продолжать выкупать любые попытки дампов, как они это делали в предыдущие дни и недели. Для того чтобы успешно пробить остающееся выше основное сопротивление, быкам теперь необходимо параболическое движение – предпочтительно сопровождающееся высоким торговым объемом, – чтобы уверенно переломить образовавшийся на фоне глобального падения рынков макротренд и создать импульс для стремительного движения вверх в преддверии халвинга и далее после него. С другой стороны, неудачная попытка прорыва и проявление слабости быков сделает рынок очень нестабильным и значительно увеличит вероятность стремительного падения.

В заключение

Быки продолжают проявлять силу, медленно двигая цену вверх в рамках того, что должно было быть коррекцией, но, похоже, может оказаться подготовкой к пампу. Трейдеры и инвесторы начинают задаваться вопросом, остается ли еще в силе медвежий тренд или, может быть, он незаметно сменился на бычий. Медведи по-прежнему ожидают движения вниз, но с каждым днем испытывают все больше нервозности от того, что оно не происходит. Покупателям теперь нужно сформировать взрывной импульс – сильное параболическое движение, сопровождаемое ростом объемов, – чтобы пробить основной уровень сопротивления и переломить макротренд на бычий.

Время покажет. Предстоящий халвинг добавляет вероятности того, что бычий импульс продолжит набирать силу. Вне зависимости от того, заложен ли халвинг уже в цену или нет, сокращение роста предложения в два раза будет оказывать повышающее давление на цену, как это всегда происходит.

В двух словах

Любой прорыв уровня 7475 $ может послужить стартом для сильного параболического движения. Пробой и удержание уровня 8000 $ будет очень бычьим сигналом и увеличит шансы на взрывной памп, уничтожающий медведей и дающий начало новому масштабному ралли. Но, как бы там ни было, сначала быкам еще нужно пробить зону между 100- и 200-дневными EMA (7600–7900 $). При этом любая неудачная попытка пампа может привести к резкому падению, так что здесь нужно сохранять большую осторожность. С точки зрения технического анализа, при текущей структуре рынка, резкий всплеск цены в любом из направлений может иметь большой смысл, и я не удивлюсь, если в скором времени мы увидим сильный памп, дамп или даже и то и другое одновременно.

Когда же рынок определится с направлением, справедливо будет ожидать большой волатильности и стремительного ценового движения.

И да пребудет с вами рынок.

 

 

Источник

About crypto

Check Also

Пузырь всего на свете лопнул

Вот и это и случилось. Пузырь всего на свете, пузырь пузырей, лопнул. (источник: BitMEX Research) …

Добавить комментарий

Translate »